En présentiel

Objectifs

• Suivre les flux de trésorerie

• Établir des prévisions de trésorerie

• Gérer les excédents et les découverts

Pré-requis

• Public cible : Responsables de trésorerie, comptables.

• Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité.

Programme

1. Suivi des flux de trésorerie

• Techniques de suivi

• Outils de gestion

2. Prévisions de trésorerie

• Méthodes de prévision

• Analyse des prévisions

3. Gestion des excédents et des découverts

• Stratégies de gestion

• Optimisation des ressources