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Gestion de Trésorerie et Budgétisation

Comptabilité Budgétaire

Durée

4 jours (28 heures)

Description

Cette formation explore la relation entre la gestion de la trésorerie et le processus budgétaire . Elle permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour anticiper les flux de trésorerie , ajuster les budgets en conséquence, et optimiser la gestion financière de leur organisation. La maîtrise de la trésorerie est essentielle pour éviter les déséquilibres financiers et garantir une utilisation optimale des ressources.

Mode

En présentiel

Objectifs

  • Comprendre l'importance de la gestion de la trésorerie dans le processus budgétaire.

  • Savoir anticiper et planifier les flux de trésorerie pour maintenir l'équilibre financier.

  • Apprenez à ajuster les budgets en fonction des prévisions de trésorerie pour éviter les      écarts.

  • Améliorer la capacité à gérer les liquidités et les besoins de financement.

Pré-requis

  • Publique cible :

    • Responsables financiers

    • Trésoriers

    • Chefs de projet impliqués dans la gestion financière

  • Pré-requis : Connaissances de base en finance , notamment en gestion budgétaire et comptabilité financière.

Programme

1. Introduction à la gestion de trésorerie

  • Définition et rôle de la trésorerie dans la gestion financière

  • Les principales sources et utilisations des flux de trésorerie

2. Techniques d'anticipation des flux de trésorerie

  • Méthodes de prévision des flux de trésorerie (modèles et outils)

  • Gestion des écarts entre flux de trésorerie réels et prévisionnels

3. Cas pratique : Élaboration d'un budget en fonction des flux de trésorerie

  • Construction d'un budget de trésorerie

  • Simulation des flux de trésorerie et ajustement du budget

4. Discussion sur l'impact de la trésorerie sur le processus budgétaire

  • Comment la trésorerie influence les décisions budgétaires

  • Stratégies pour optimiser la gestion de la trésorerie dans les entreprises

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques : Concepts de gestion de trésorerie et budgétisation.

  • Exercices pratiques : Élaboration de budgets liés aux flux de trésorerie.

  • Études de cas : Analyse d'organisations et de leur gestion de trésorerie.

  • Évaluation finale : Test des compétences acquises.

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